Entrada clássica Velez

BVMF3 ofereceu entrada de capa de livro na sexta-feira. Pena que não tive tempo de acompanhar o fechamento do pregão. O jeito é fazer paper trade (ou seria 'blog-trade') para simular e ver no que teria dado. Teria entrado no fechamento, a R$ 10,40 com 4 ou até 6 lotes, e já teria colocado metade deles à venda por R$ 10,71. Stop loss em 9,70. Se não abrir em gap de alta na segunda, até posso pensar em fazer uma entrada. O ideal seria abrir em gap de baixa, entraria no rompimento da máxima dos primeiros 30 ou 60 minutos.

Sobre linhas de tendência

É interessante que mesmo os conceitos mais básicos da análise técnica gerem discórdia. Por exemplo, as linhas de tendência. Eu pessoalmente gosto muito de usar as linhas de tendência, e o simples fato de um repique sobre uma linha de tendência, ou mesmo um candle de indecisão, num dia de forte volume, já pode ser suficiente para justificar uma entrada.
Agora, qual é a maneira correta de desenhar a linha de tendência? Traçar sobre as mínimas / máximas? Traçar sobre os pontos pontos de abertura e fechamento? Considerar apenas os fechamentos? Traçar de forma que a linha seja tocada pelo maior número de candles, mesmo que alguns tenham rompido ela?
Eu pessoalmente sou partidário do último. Não interessa muito se um grupo pequeno de candles chegou a romper a linha de tendência. Se a linha foi rompida mas voltou a ser respeitada depois, maravilha, ela continua valendo.
Mas a partir de hoje, vou começar a traçar pelo menos 2 linhas de tendência nos meus gráficos. Uma tentando agregar o maior número possível de toques, e outra com os fechamentos.
Para ilustrar, segue o gráfico da LAME4.
A LTA sólida foi desenhada considerando a técnica do maior número de toques. Coincidentemente, todos os toques foram nas mínimas. Mas isso não importa para mim.
A LTA pontilhada foi traçada unindo os fechamentos. Para facilitar o traçado, eu troquei o gráfico de candles para gráfico de linhas, tracei a LTA e voltei para os candles.
É bem interessante observar que, das duas LTAs que tracei, uma já foi rompida, e a outra não. E agora? Pelo setup do toque na LTA, eu teria uma entrada na segunda-feira no rompimento da máxima de sexta. O volume descendente na correção corrobora esta entrada. MAS... a LTA dos fechamentos já foi rompida. Se eu considerar esta segunda LTA, não tenho entrada. E agora?!? :-D
Por essa e por outras que não acredito na balela de que a análise técnica funciona porque é 'auto induzida'. O simples fato de usar um critério diferente para desenhar a linha de tendência dá duas interpretações totalmente diferentes para o ativo.

Uma outra coisa que notei, que pode ser uma grande coincidência. Eu costumo usar as médias móveis simples de 20 e 40 períodos. Numa tendência de alta clara e cristalina, normalmente a LTA fica exatamente sobreposta com a MM20. No caso deste gráfico da LAME4, aconteceu isso, com a LTA traçada sobre os fechamentos. Claro, isso acontece obviamente quando o ativo corrige até a média móvel.
Vou começar a analisar esta questão da linha de tendência, comparando os resultados com estas duas abordagens de traçado...

IFR no Leandro & Stormer

Sempre que eu ouvia ou lia que o IFR só pode ser usando em períodos de acumulação, uma pergunta vinha a minha cabeça: porque, afinal, ele é capaz de sinalizar reversões nas tendências de alta e baixa?

Eis a reposta nesta palestra gratuita do Stomer chamada "IFR: Novas leituras". Fiquei satisfeito por ter pensado em uma pergunta pertinente. :-)

Agora entendi com ousar esse indicador corretamente em qualquer tendência.

Mais um do forum do Banif - Dicas de Jesse Livemore

Não sei quem é esse cara, mas gostei das dicas, especialmente da número 12.
O meu problema é que eu ainda estou tentando ter um julgamento. :-)

1. Nunca opere baseado em dicas;
2. Use um sistema e não saia dele;
3. Nunca compre uma ação porque ela teve uma grande queda da sua última alta;
4. Se uma ação não agir corretamente não toque-a; porque, não podendo dizer precisamente o que está errado, você não pode dizer para que lado ela irá;
5. Não culpe o mercado pelas suas perdas
6. Nunca aumente uma posição perdedora. Uma posição perdedora siginifica que você está errado;
7. Ações nunca estão muito altas para começar a comprar nem muito baixas para começar a vender. Mas depois da primeira transação, não faça uma segunda a não ser que a primeira mostre lucro;
8. Sempre venda o que mostra um prejuízo e mantenha o que está dando lucro;
9. Não discuta com o mercado. Não procure recuperar o prejuízo. Saia enquanto a saída é boa - e barata;
10. Existe somente um lado no mercado financeiro. E não é o lado bull (alta) e nem o lado bear (baixa) mas o lado certo;
11. O maior inimigo de um especulador é sempre o tédio.
12. Um homem deve sempre confiar em si mesmo e no seu julgamento se ele espera ganhar a vida com essa profissão;
13. Sempre use gerenciamento de capital;
14. Estabeleça o seu plano de trade antes que o mercado abra;
15. Detalhe o seu plano para cada trade;
16. Estabeleça pontos de entrada e saída e entenda a relação entre risco e recompensa;
17. Aceite pequenas perdas como parte do jogo se você quiser vencer;
18. Desenvolva um plano de trade para cada situação que você pode vir a enfrentar;
19. Não concentre-se no valor em que você empata quando estiver perdendo
20. Não liquide uma posição vencedora para manter uma perdedora;
21. Desenvolva e mantenha um plano de saída. Siga esse plano com rígida disciplina;
22. Tenha paciência. Grandes movimentos demoram para se desenrolar;
23. Não fique curioso demais sobre a lógica por trás de um movimento. A chave para a fortuna no mercado é a simplicidade.

Do forum da Banif

Achei interssante.

"Passeando pelos fóruns de mercado financeiro sempre nos deparamos com esses tipos de afirmações:

"Os tubarões estão manipulando!";
"A PLIM não podia cair tanto hoje, só pode ser armação...";
"Se os Tubarões deixarem, CESP vai a 20 este mês...";
"...tem um cara vendendo 100M de BBDC4, só pode ser um idiota!";
"A corretora 63 não deixa a TSPP4 em paz, tão manipulando brabo...";
"Não aguento mais perder dinheiro por causa de manipulação dos tubarões.".

Va em qualquer fórum, e até aqui mesmo e veja quantas destas mensagens vai encontrar durante o horàrio de pregão. Analise se você mesmo não coloca este tipo de mensagem e acredita isso. O ser humano em sua maioria, tem grande dificuldade de aceitar seus erros. Por isso a desculpa faz tanto sucesso. E a invenção de que na bolsa existem tubarões manipulando o tempo todo serve a ambos os lados. Quem perdeu dinheiro tem alguém para colocar a culpa. Quem ganhou dinheiro, adora esta história porque fará quem perdeu continuar perdendo.
Alguém lhe obrigou a comprar PLIM4 a R$3,30? Alguém lhe obrigou a não vender quando todos sabiam que estava desabando? Alguém lhe obrigou a tirar o dinheiro da Renda Fixa e arriscar na bolsa? Alguém lhe obrigou a comprar CESP4? Alguém lhe obrigou a acreditar que ela tinha um "preço justo" de R$48,00? Alguém lhe disse que a bolsa era uma brincadeira de crianças que bastava comprar ações no impulso, sem estudar, sem analisar, sem saber o que se está fazendo e depois ir pegar o dinheiro no caixa? Que eu saiba não. Foi você que apertou os botões, que deu os telefonemas, as ordens. Então porque a culpa é dos outros e não sua?
Meus amigos, a bolsa de valores não é brincadeira. Tem regras sim. E faz parte destas regras manipular. Faz parte destas regras derrubar o preço de ações para ter lucro. Faz parte destas regras blefar. E principalmente faz parte destas regras TIRAR TODO O SEU DINHEIRO. TODO! E a regra número 1 do mercado é a seguinte: Todos, inclusive eu, querem o seu dinheiro. Ou você acha que alguém ganha dinheiro aqui sem tomar do outro? Pare de se iludir. Quer brincar? Vá para uma loja de video-game, vá ao Jardim de Infância. Isso aqui é Bolsa de Valores, Mercado Financeiro, não é brincadeirinha. Não adianta se jogar no chão e pedir falta que o juiz não vai dar. E mesmo quando o zagueiro vier na maldade, quebrar a sua perna e cuspir na sua cara o juiz não vai dar falta. Ou você aprende a se defender e a matar o zagueiro antes dele tocar em você, ou vão te matar enquanto você fica nos foruns publicando estas frases de choro de criança. Aprenda também que muitos ganham dinheiro na bolsa derrubando o preço das ações, na venda. Não há nada demais nisso. Aprenda a fazer também ou ao menos reconheça que isso existe, não é um pecado nem contra as regras. Você precisa que a ação aumente de preço para ganhar pois está comprado. Pois bem, quem está vendido precisa que ela caia de preço para ganhar dinheiro. Qual é a diferença. Porque é ele e não você que está manipulando? Você quer entregar o seu dinheiro? Quer perder tudo? Continue acreditando nestas asneiras ao invés de procurar onde está errando para tentar acertar. É tudo muito simples na bolsa. Se você ganhou dinheiro VOCÊ e mais ninguém acertou. Se você perdeu dinheiro VOCÊ e mais ninguém errou. Passo número um para se livrar desta atitude que te leva a perder dinheiro: ASSUMIR SEUS ERROS! E parar de falar em manipulação, tubarão, preço justo, todas estas besteiras. O tempo que perde publicando ou lendo estas asneiras, poderia estar estudando seus trades para saber aonde errou. Estudando livros de mercado financeiro. Lendo analises, fazendo cursos, etc. Prepare-se adequadamente para o mercado financeiro. Ou então deixe seu dinheiro na Renda Fixa. Pois os inimigos estão preparados. Ou você vai querer lutar de estilingue em uma guerra de metralhadoras? Não vai ter chance, por mais que chore e esperneie. A bolsa de valores espulsa 90% dos que tentam aplicar em ações em seis meses. Decida se quer fazer parte desta maioria ou não. Não vai ser falando de tubarões e manipulações que vai conseguir fazer parte da minoria que sobrevive e ganha dinheiro. Mude enquanto é tempo ou então vá para casa ver o desenho animado do Tutubarão, porque este ao menos existe e é ate engraçado. "

Bastter.com.br

A melhor explicação da crise que eu ouvi

http://www.youtube.com/watch?v=dJENM3xxp50

Dividendos VALE5

A Vale anunciou que vai pagar R$ 0,524 de dividendos por ação preferencial ou ordinária. Este valor será pago no final do mês para os acionistas que tiverem ações da Vale no dia 15 de Abril. Isso dá uma remuneração de 1,81% por ação sobre o valor que paguei por elas (R$ 28,97) e 1,72% sobre o valor do fechamento. Vamos ver como abre a Vale amanhã...
Dei sorte, são R$ 52,40 a mais nos lucros do mês! :-)